淮阴张集供电所严格落实资金安全管理不放松

      为降低资金安全风险该所严格按照公司相关规定认真做好每日须现金盘点，做到日清日结，按日编制现金盘点表。供电所长每月对窗口现金监盘一次，并在现金盘点表上签字，形成工作常态机制。营业厅收取的资金当日16 点前全额解缴银行，当日解款后收取的资金必须盘点做好台账记录，统一封包放入专用保险柜中保管，于次日解缴银行；银行解款安排两人及以上，确保资金安全。每天“款项交接” 工作前收取的电费现金在当天解交银行电费专户，“款项交接” 后收取的电费现金当日填制好现金缴款单，并在现金缴款单上注明日期“款项交接” 后收取的电费现金，“款项交接” 后收取的电费现金连同填制好的现金盘点单和现金缴款单一并存放入保险箱，并做好台账记录，杜绝一天收费只解款一次的情况。保险柜设置专人管理，保险柜中仅放置备用金、解交后收取的少量现金、发票收据、印章、现金解款单、支票等，柜中严禁放置私人财物。每日检查核对当前收费金额、备用金，盘点现金数额是否相符，确保一致。并按要求填写电费专用收据使用情况登记表、电费充值卡登记台账、备用金领取登记。确保资金安全万无一失。