吉林公司农电第一批推广单位ERP财务模块实现单轨运行

　　5月23日，吉林公司农电部及第一批推广的19家农电县级公司实现ERP系统财务模块单轨运行，有效提高了ERP系统的实用化和财务管理水平。

　　自2011年9月ERP系统在该公司农电第一批推广单位上线后，为确保财务数据的安全性和准确性，财务模块一直采取ERP系统和财务管控系统双轨并行的方式。在长达9个月的双轨运行期间，农电第一批推广的19家县公司财务人员克服了SAP系统操作复杂及前端业务难于同步等工作困难，在SAP系统中手工制作会计凭证19056张，顺利完成各月份财务月结工作。

　　为确保财务模块顺利单轨运行，吉林公司对ERP系统财务单轨标准严格把关，根据各单位对ERP系统的不同应用情况，分批实施系统单轨运行，并于2月初完善及发布了《农电ERP系统单轨运行方案》、《农电ERP系统操作管理规范》等ERP系统单轨运行的各项制度规范，成立了由财务资产部、农电部、ERP项目组、财务管控项目组的专家组成的专家验收组。验收组在检查其系统应用是否合理规范外，核对其ERP和管控两套系统报表（特别是科目汇总表和辅助账科目汇总表明细项）是否一致，严格按照单轨前连续三个月两套系统报表结果一致来确定是否符合单轨条件。针对各单位系统应用中出现的集成问题，该公司组织召开协调会，研究确定各类问题的处理方式，确保单轨后集成业务能够在ERP系统中顺畅流转。还举办多次集中培训，加深用户对业务流程及规范操作方式的理解，为提高系统单轨运行后的安全性、可靠性奠定了基础。